מגדל מקפת אישית עוקב מדדים – גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.68% |
מספר קופה |
14243 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.48% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
291867.13 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
97.30% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.27% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.65% |
11199.64 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
46.83% |
22171.95 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.79% |
1793.18 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
-0.66% |
-311.24 |
אג"ח מיועדות |
26.39% |
12493.43 |
נכסים סחירים ונזילים |
77.31% |
35164.77 |
נכסים לא סחירים |
22.69% |
10319.95 |
נכסים בארץ |
63.89% |
30247.73 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.11% |
17099.23 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
30.17% |
14286.60 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
23.65% |
11199.64 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
46.83% |
22171.95 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.66% |
-311.24 |
חשיפה למניות |
46.83% |
22171.95 |
חשיפה לחו"ל |
36.07% |
17077.03 |
חשיפה למט"ח |
22.36% |
10587.35 |