מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.68% |
מספר קופה |
12147 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
27.46% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
46.98% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
8.42% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.01% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
545208.19 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
3.60% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.30% |
יחס נזילות |
91.60% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.32% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
26.72% |
14247.06 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.47% |
7180.52 |
קרנות נאמנות |
0.22% |
117.70 |
נכסים אחרים |
0.32% |
171.09 |
אג"ח מיועדות |
59.28% |
31608.49 |
נכסים סחירים ונזילים |
44.17% |
21474.79 |
נכסים לא סחירים |
55.83% |
27138.59 |
נכסים בארץ |
82.79% |
44147.56 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.21% |
9177.31 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
72.74% |
38789.01 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.94% |
14364.77 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.32% |
171.09 |
חשיפה למניות |
39.97% |
21312.25 |
חשיפה לחו"ל |
24.55% |
13090.77 |
חשיפה למט"ח |
14.37% |
7663.66 |