מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.68% |
מספר קופה |
8801 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
22.72% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
45.30% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.06% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.76% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
240786829.97 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.40% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.91% |
יחס נזילות |
83.60% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.38% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
3% |
690269.10 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.53% |
1735271.79 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.02% |
5750.90 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.98% |
8057700.78 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0.31% |
72180.76 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.16% |
3722361.21 |
קרנות נאמנות |
0.70% |
161747.58 |
נכסים אחרים |
11.57% |
2664207.96 |
אג"ח מיועדות |
25.73% |
5926213.14 |
נכסים סחירים ונזילים |
62.91% |
13936671.22 |
נכסים לא סחירים |
37.09% |
8215684.04 |
נכסים בארץ |
62.90% |
14489083.07 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.10% |
8546620.15 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.88% |
10338843.45 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
6.99% |
1611200.92 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
35.27% |
8125309.81 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.85% |
2960349.05 |
חשיפה למניות |
50.81% |
11703465.60 |
חשיפה לחו"ל |
47.32% |
10900935.53 |
חשיפה למט"ח |
25.43% |
5858666.78 |