מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.26% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.93% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.35% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
903780.82 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.64% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.98% |
| יחס נזילות |
83.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.49% |
645553.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.14% |
1853913.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
3391.24 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
34.08% |
8848610.29 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.28% |
73038.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.89% |
4124692.29 |
| קרנות נאמנות |
0.74% |
191865.67 |
| נכסים אחרים |
13.07% |
3393445.37 |
| אג"ח מיועדות |
26.31% |
6831138.99 |
| נכסים סחירים ונזילים |
62.92% |
15294646.06 |
| נכסים לא סחירים |
37.08% |
9014887.09 |
| נכסים בארץ |
60.40% |
15684084.27 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
39.60% |
10281565.07 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
44.68% |
11601384.49 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.65% |
1727940.65 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.48% |
8954039.13 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
14.18% |
3682285.08 |
| חשיפה למניות |
51.64% |
13408470.10 |
| חשיפה לחו"ל |
50.59% |
13136385.77 |
| חשיפה למט"ח |
25.89% |
6722475.01 |
