מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.68% |
| מספר קופה |
8801 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
23.98% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
50.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.43% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.52% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
907103.29 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.76% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.03% |
| יחס נזילות |
83.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.32% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.60% |
726005.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
6.95% |
1936712.74 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.01% |
3564.58 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.41% |
10152324.73 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0.28% |
78833.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
15.19% |
4236434.30 |
| קרנות נאמנות |
0.79% |
221680.46 |
| נכסים אחרים |
11.64% |
3245577.44 |
| אג"ח מיועדות |
26.12% |
7284478.80 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.29% |
16733774.39 |
| נכסים לא סחירים |
34.71% |
8895672.28 |
| נכסים בארץ |
62.82% |
17518088.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.18% |
10367523.86 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.92% |
12246918.48 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.52% |
1817855.84 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
36.91% |
10292495.76 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.65% |
3528341.83 |
| חשיפה למניות |
54.56% |
15213574.23 |
| חשיפה לחו"ל |
49.64% |
13841126.41 |
| חשיפה למט"ח |
22.19% |
6187582.91 |
