מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.68% |
מספר קופה |
12146 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
23.18% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
35.73% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.20% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.30% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
763002.92 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
3.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.69% |
יחס נזילות |
93.80% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.33% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
6.72% |
4457 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.35% |
8189.56 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.89% |
12527.38 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
0.16% |
105.43 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0.70% |
464.35 |
אג"ח מיועדות |
61.19% |
40590.55 |
נכסים סחירים ונזילים |
41.93% |
25279.36 |
נכסים לא סחירים |
58.07% |
35004.56 |
נכסים בארץ |
84.32% |
55932.10 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.68% |
10402.17 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
68.07% |
45152.98 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
12.35% |
8189.56 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.89% |
12527.38 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.70% |
464.35 |
חשיפה למניות |
18.89% |
12527.38 |
חשיפה לחו"ל |
15.43% |
10238.53 |
חשיפה למט"ח |
13.55% |
8988.34 |