מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.68% |
מספר קופה |
8603 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.05% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
27.79% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.78% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.03% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.84% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
3.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.01% |
יחס נזילות |
93.80% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.28% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.75% |
99.89 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
7.92% |
30.73 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.23% |
8.67 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.83% |
7.11 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0% |
0 |
אג"ח מיועדות |
62.26% |
241.53 |
נכסים סחירים ונזילים |
41.60% |
146.40 |
נכסים לא סחירים |
58.40% |
205.53 |
נכסים בארץ |
97.48% |
378.16 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
2.52% |
9.76 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
89.84% |
348.52 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
7.92% |
30.73 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
2.23% |
8.67 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0% |
0 |
חשיפה למניות |
2.23% |
8.67 |
חשיפה לחו"ל |
1.25% |
4.87 |
חשיפה למט"ח |
1.10% |
4.25 |