כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
9635 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.10% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
21.67% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.63% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.00% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.88% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
3298954.87 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.36% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
יחס נזילות |
85.40% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.30% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.42% |
63100.89 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
38.23% |
124208.87 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.91% |
2962.03 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.09% |
62023.35 |
פיקדונות |
0.08% |
269.14 |
הלוואות |
3.93% |
12771.75 |
מזומנים ושווי מזומנים |
12.27% |
39860.83 |
קרנות נאמנות |
3.04% |
9887.41 |
נכסים אחרים |
3.02% |
9812.35 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
91.14% |
296097.61 |
נכסים לא סחירים |
8.86% |
28799 |
נכסים בארץ |
78.61% |
255396.80 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
21.39% |
69499.81 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
31.69% |
102961.72 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
40.55% |
131757.83 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.20% |
65613 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.56% |
24564.06 |
חשיפה למניות |
25.95% |
84299.69 |
חשיפה לחו"ל |
26.68% |
86680.57 |
חשיפה למט"ח |
17.68% |
57435.74 |