כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
7.66% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
21.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.94% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
4627023.13 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.38% |
| יחס נזילות |
85.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.67% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
20.89% |
76946.25 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.85% |
128349.10 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.83% |
3064.44 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.59% |
72160.16 |
| פיקדונות |
0.09% |
324.41 |
| הלוואות |
4.35% |
16022.39 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.70% |
43084.51 |
| קרנות נאמנות |
3.42% |
12582 |
| נכסים אחרים |
4.28% |
15750.56 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.53% |
329732.65 |
| נכסים לא סחירים |
10.47% |
38551.17 |
| נכסים בארץ |
75.50% |
278045.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.50% |
90238.60 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
32.59% |
120030.76 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.49% |
138070.88 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
20.96% |
77199.29 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.96% |
32982.89 |
| חשיפה למניות |
27.60% |
101631.47 |
| חשיפה לחו"ל |
27.75% |
102209.36 |
| חשיפה למט"ח |
18.05% |
66486.07 |
