כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9635 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.98% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
22.82% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.22% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.20% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.75% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
5723313.32 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.36% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.45% |
| יחס נזילות |
84.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.28% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21% |
83069.82 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
34.23% |
135442.43 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.82% |
3243.84 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.38% |
76684.02 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.18% |
16537.65 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.36% |
44951.70 |
| קרנות נאמנות |
4.17% |
16482.38 |
| נכסים אחרים |
4.86% |
19243.72 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
89.12% |
352600.71 |
| נכסים לא סחירים |
10.88% |
43054.83 |
| נכסים בארץ |
74.89% |
296311.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.11% |
99344.53 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
32.36% |
128021.51 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
37.05% |
146603.12 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.17% |
83748.39 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.42% |
37282.52 |
| חשיפה למניות |
27.33% |
108148.57 |
| חשיפה לחו"ל |
30.43% |
120401.57 |
| חשיפה למט"ח |
15.62% |
61794.70 |
