כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
9634 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.30% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
31.02% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.94% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.55% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.99% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
5529723.9 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.54% |
יחס נזילות |
86.10% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.24% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.57% |
65045.56 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
32.76% |
184234.29 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.81% |
4539.22 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.34% |
181860.56 |
פיקדונות |
0.15% |
830.13 |
הלוואות |
3.48% |
19587.58 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.15% |
73960.05 |
קרנות נאמנות |
3.35% |
18813.81 |
נכסים אחרים |
2.39% |
13458.63 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
92.33% |
519178.94 |
נכסים לא סחירים |
7.67% |
43150.89 |
נכסים בארץ |
72.43% |
407287.94 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
27.57% |
155041.89 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
24.72% |
139005.61 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
35.11% |
197413.09 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
33.88% |
190494.66 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
6.30% |
35416.47 |
חשיפה למניות |
44.55% |
250521.26 |
חשיפה לחו"ל |
36.84% |
207160.77 |
חשיפה למט"ח |
25.30% |
142247.22 |