כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.59% |
| מספר קופה |
9633 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
15.85% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
37.81% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.03% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.62% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
2905993.23 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.72% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.65% |
| יחס נזילות |
81.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
0.33% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.27% |
143095.12 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
25.03% |
386590.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.93% |
14440.04 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
39.47% |
609652.36 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
4.77% |
73598.33 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
6.21% |
95858.10 |
| קרנות נאמנות |
5.91% |
91257.29 |
| נכסים אחרים |
8.41% |
129916.37 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
84.26% |
1301302.45 |
| נכסים לא סחירים |
15.74% |
243105.22 |
| נכסים בארץ |
61.65% |
952097.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
38.35% |
592310.66 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
15.47% |
238953.22 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
29.12% |
449770.34 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
43.03% |
664600.74 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
12.37% |
191083.38 |
| חשיפה למניות |
55.66% |
859611.01 |
| חשיפה לחו"ל |
49.26% |
760704.88 |
| חשיפה למט"ח |
22.79% |
351953.62 |
