כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
12176 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
22.99% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
36.01% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.34% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.01% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
598165.76 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
3.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.70% |
יחס נזילות |
93.50% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.39% |
212.64 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.47% |
5735.98 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.89% |
11441.10 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.71% |
4769.46 |
קרנות נאמנות |
1.36% |
743.38 |
נכסים אחרים |
1.21% |
664.30 |
אג"ח מיועדות |
56.96% |
31192.27 |
נכסים סחירים ונזילים |
46.49% |
22902.58 |
נכסים לא סחירים |
53.51% |
26362.94 |
נכסים בארץ |
81.10% |
44407.12 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
18.90% |
10351.99 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
66.06% |
36174.36 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
10.47% |
5735.98 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
22.25% |
12184.47 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.21% |
664.30 |
חשיפה למניות |
20.93% |
11463.03 |
חשיפה לחו"ל |
19.29% |
10564 |
חשיפה למט"ח |
17.23% |
9436.35 |