נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
9656 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.04% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
33.94% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.38% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.02% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.22% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
46402826.22 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.28% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.90% |
יחס נזילות |
80.40% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.60% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.59% |
337236.65 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
18.73% |
831897.23 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.79% |
35178.46 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
19.81% |
880146.42 |
פיקדונות |
0.16% |
7096.53 |
הלוואות |
3.66% |
162568 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.27% |
322795.61 |
קרנות נאמנות |
3.84% |
170407.65 |
נכסים אחרים |
11.31% |
502343.27 |
אג"ח מיועדות |
26.85% |
1192755.05 |
נכסים סחירים ונזילים |
58.53% |
2476994.19 |
נכסים לא סחירים |
41.47% |
1755367.05 |
נכסים בארץ |
70.91% |
3150083.31 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.09% |
1292341.57 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.71% |
1852787.31 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
22.28% |
989752.76 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
21.53% |
956488.69 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
14.48% |
643396.12 |
חשיפה למניות |
26.83% |
1191733.93 |
חשיפה לחו"ל |
34.93% |
1551618.46 |
חשיפה למט"ח |
17.78% |
789727.27 |