נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
9655 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
20.57% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
42.98% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.43% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.41% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
12.35% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
111214986.37 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.28% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.89% |
יחס נזילות |
82.30% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.88% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.25% |
353828.39 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.84% |
1181658.34 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.76% |
82393.86 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
32.98% |
3593582.99 |
פיקדונות |
0.22% |
23950.54 |
הלוואות |
3.65% |
398063.09 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.31% |
905698.59 |
קרנות נאמנות |
4.33% |
471458.77 |
נכסים אחרים |
8.89% |
968434.86 |
אג"ח מיועדות |
26.78% |
2917969.47 |
נכסים סחירים ונזילים |
61.12% |
6345797.39 |
נכסים לא סחירים |
38.88% |
4037248.13 |
נכסים בארץ |
65.18% |
7102276.56 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.82% |
3794762.33 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
38.34% |
4177496.44 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
15.16% |
1652073.33 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.97% |
3811087.39 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
11.53% |
1256381.72 |
חשיפה למניות |
45.26% |
4931876.36 |
חשיפה לחו"ל |
44.74% |
4875752.25 |
חשיפה למט"ח |
25.43% |
2770743.53 |