נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
9654 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
22.47% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
48.47% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.99% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.23% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.30% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
329936557.21 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.40% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.87% |
יחס נזילות |
80.70% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.39% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.52% |
158739.85 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.07% |
1231925.63 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.82% |
247658.94 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.52% |
11348444.11 |
פיקדונות |
0.30% |
89960.27 |
הלוואות |
4.04% |
1221437.46 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.29% |
2506941.59 |
קרנות נאמנות |
5.52% |
1668789.86 |
נכסים אחרים |
11.80% |
3569323.84 |
אג"ח מיועדות |
27.12% |
8201594.25 |
נכסים סחירים ונזילים |
56.86% |
16375810.87 |
נכסים לא סחירים |
43.14% |
12423130.38 |
נכסים בארץ |
59.03% |
17854215.54 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
40.97% |
12390600.26 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
35.93% |
10867275.69 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
9.27% |
2804927.43 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
40.87% |
12360554.79 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.93% |
4212057.90 |
חשיפה למניות |
51.50% |
15576378.47 |
חשיפה לחו"ל |
51.76% |
15654075.50 |
חשיפה למט"ח |
25.42% |
7689027.05 |