נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
כלל פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.59% |
מספר קופה |
2004 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
18.51% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
33.04% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.82% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.88% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.02% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
8316238.52 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.96% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
יחס נזילות |
96.20% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.93% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
2.21% |
16474.17 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.37% |
166509.75 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
42% |
312556.99 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0.45% |
3343.75 |
מזומנים ושווי מזומנים |
5.07% |
37709.53 |
קרנות נאמנות |
0.82% |
6081.30 |
נכסים אחרים |
-0.12% |
-893.32 |
אג"ח מיועדות |
27.21% |
202476.70 |
נכסים סחירים ונזילים |
76.21% |
540056.55 |
נכסים לא סחירים |
23.79% |
168540.74 |
נכסים בארץ |
67.95% |
505718.84 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.05% |
238540.05 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
34.49% |
256660.41 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
22.82% |
169853.51 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
42.81% |
318638.29 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.12% |
-893.32 |
חשיפה למניות |
45.18% |
336233.94 |
חשיפה לחו"ל |
34.48% |
256598.59 |
חשיפה למט"ח |
25.48% |
189630.01 |