הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
7236 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
6.65% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
21.74% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.17% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.01% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.06% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
1320896.62 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.35% |
יחס נזילות |
83.30% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.91% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
32.46% |
41841.69 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.07% |
25867.92 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.30% |
1673.20 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.87% |
20450.97 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
12.43% |
16019.85 |
מזומנים ושווי מזומנים |
11.44% |
14749.87 |
קרנות נאמנות |
1.03% |
1332.79 |
נכסים אחרים |
5.39% |
6951.01 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
80.64% |
103930.93 |
נכסים לא סחירים |
19.36% |
24956.36 |
נכסים בארץ |
76.06% |
98027.61 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.94% |
30859.69 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.91% |
56591.56 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
30.18% |
38896.30 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
16.41% |
21152.22 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.50% |
12247.22 |
חשיפה למניות |
25.24% |
32527.13 |
חשיפה לחו"ל |
33.69% |
43423.40 |
חשיפה למט"ח |
17.46% |
22500.84 |