הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7236 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.44% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
22.09% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.05% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.07% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
136201.55 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.41% |
| יחס נזילות |
84.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.32% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
33.15% |
52774.40 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
22.69% |
36124.09 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.22% |
1948.66 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
17.51% |
27879.69 |
| פיקדונות |
-0.62% |
-993.05 |
| הלוואות |
9.71% |
15467.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.01% |
15938.13 |
| קרנות נאמנות |
0.72% |
1147.13 |
| נכסים אחרים |
5.61% |
8934.38 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.11% |
132330.98 |
| נכסים לא סחירים |
16.89% |
26890.05 |
| נכסים בארץ |
76.52% |
121837.79 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.48% |
37383.24 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.16% |
68712.53 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
31.13% |
49558.51 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
17.98% |
28620.91 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.74% |
12329.10 |
| חשיפה למניות |
24.84% |
39555.03 |
| חשיפה לחו"ל |
34.01% |
54146.96 |
| חשיפה למט"ח |
14.39% |
22904.33 |
