הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
13.81% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
32.16% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.74% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
2.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
954123.18 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.60% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.59% |
| יחס נזילות |
87.40% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.49% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
25.77% |
116768.36 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.53% |
88500.35 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.16% |
5247.73 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.70% |
143658.31 |
| פיקדונות |
-1.05% |
-4738.14 |
| הלוואות |
4.59% |
20788.40 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.46% |
60989.18 |
| קרנות נאמנות |
2.14% |
9677.85 |
| נכסים אחרים |
2.70% |
12252.83 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.96% |
412184.36 |
| נכסים לא סחירים |
9.04% |
40960.51 |
| נכסים בארץ |
76.12% |
344925.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
23.88% |
108219.50 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
39.23% |
177757.54 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.43% |
101648.75 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
32.48% |
147186.32 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.86% |
26552.26 |
| חשיפה למניות |
44.09% |
199803.09 |
| חשיפה לחו"ל |
36.57% |
165704.50 |
| חשיפה למט"ח |
22.08% |
100036.35 |
