הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7235 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
10.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.69% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
3.24% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.34% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
-0.44% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
973814.89 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.48% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.48% |
| יחס נזילות |
87.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
8.31% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.41% |
84794.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
23.71% |
93920.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.17% |
4620.21 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
27.50% |
108932.42 |
| פיקדונות |
-0.44% |
-1751.46 |
| הלוואות |
5.36% |
21219.47 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.51% |
69347.06 |
| קרנות נאמנות |
1.47% |
5814.89 |
| נכסים אחרים |
2.32% |
9209.48 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
90.72% |
359366.01 |
| נכסים לא סחירים |
9.28% |
36741.39 |
| נכסים בארץ |
69.61% |
275738.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30.39% |
120369.32 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
38.91% |
154141.72 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
27.07% |
107235.88 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.41% |
112522.46 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.61% |
22207.34 |
| חשיפה למניות |
42.58% |
168652.70 |
| חשיפה לחו"ל |
43.77% |
173375.42 |
| חשיפה למט"ח |
27.39% |
108494.81 |
