הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
17.14% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.66% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.41% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.91% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.29% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
61193946.56 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.96% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.70% |
| יחס נזילות |
83.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.34% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
13% |
318418.82 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
17.82% |
436498.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.98% |
24073.85 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
37.92% |
928899.04 |
| פיקדונות |
-1.42% |
-34829.58 |
| הלוואות |
5.25% |
128639.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
17.69% |
433326.87 |
| קרנות נאמנות |
1.90% |
46523.54 |
| נכסים אחרים |
6.87% |
168394.33 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
85.56% |
2096141.38 |
| נכסים לא סחירים |
14.44% |
353803.97 |
| נכסים בארץ |
67.45% |
1652531.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
32.55% |
797413.53 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
30.68% |
751745.69 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
20.07% |
491667.48 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
38.98% |
954923.67 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.27% |
251608.52 |
| חשיפה למניות |
54.27% |
1329501.70 |
| חשיפה לחו"ל |
48.52% |
1188802.36 |
| חשיפה למט"ח |
24.27% |
594641.94 |
