הפניקס פנסיה משלימה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
7234 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.09% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
37.28% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.49% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.54% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
3.77% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
61652917.45 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.72% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.60% |
| יחס נזילות |
84.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
5.89% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.51% |
286020.70 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
19.60% |
448147.63 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.98% |
22426.35 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
33.47% |
765409.68 |
| פיקדונות |
-0.60% |
-13645.98 |
| הלוואות |
5.67% |
129676.14 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
21.02% |
480677.75 |
| קרנות נאמנות |
1.96% |
44875.35 |
| נכסים אחרים |
5.38% |
123095.01 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.63% |
1980938.07 |
| נכסים לא סחירים |
13.37% |
305744.57 |
| נכסים בארץ |
65.87% |
1506338.28 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
34.13% |
780344.35 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
33.53% |
766698.45 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
22.40% |
512183.77 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
34.71% |
793608.28 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
9.37% |
214192.14 |
| חשיפה למניות |
53.36% |
1220091.28 |
| חשיפה לחו"ל |
52.01% |
1189245.88 |
| חשיפה למט"ח |
25.96% |
593525.01 |
