הפניקס פנסיה משלימה – כספי (שקלי)
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
8320 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.03% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
9.54% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.92% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.84% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.58% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
1688870.58 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.12% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.55% |
| יחס נזילות |
97.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.78% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
76.52% |
5435.83 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
13.64% |
968.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.01% |
71.45 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
8.83% |
627.30 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0% |
0 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
98.99% |
7031.93 |
| נכסים לא סחירים |
1.01% |
71.46 |
| נכסים בארץ |
100% |
7103.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0% |
0 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
85.36% |
6063.13 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
14.64% |
1040.26 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0% |
0 |
| חשיפה למניות |
0% |
0 |
| חשיפה לחו"ל |
0% |
0 |
| חשיפה למט"ח |
0% |
0 |