הפניקס פנסיה משלימה – הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
8320 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
5.24% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
5.84% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.72% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.14% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
77306.34 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.12% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.74% |
יחס נזילות |
96.00% |
סטיית תקן 12 חודשים |
0.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
75.47% |
4354.33 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.36% |
1232.24 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.03% |
59.52 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
2.14% |
123.35 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0% |
0 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
98.97% |
5709.92 |
נכסים לא סחירים |
1.03% |
59.52 |
נכסים בארץ |
100% |
5769.44 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0% |
0 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
77.61% |
4477.68 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
20.69% |
1193.95 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.70% |
97.81 |
חשיפה למניות |
0% |
0 |
חשיפה לחו"ל |
0.81% |
46.73 |
חשיפה למט"ח |
0% |
0 |