הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
15220 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
23.73% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
3566905.24 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
84.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
9.22% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
19.78% |
213.42 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
53.27% |
574.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
3.11% |
33.57 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
18.55% |
200.12 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.26% |
56.75 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.04% |
0.40 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
95.30% |
1028.36 |
| נכסים לא סחירים |
4.70% |
50.73 |
| נכסים בארץ |
91.63% |
988.75 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
8.37% |
90.34 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
25.04% |
270.17 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
48.59% |
524.31 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
18.55% |
200.12 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
7.83% |
84.48 |
| חשיפה למניות |
19.45% |
209.92 |
| חשיפה לחו"ל |
6.96% |
75.07 |
| חשיפה למט"ח |
11.43% |
123.37 |