הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
15219 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
23.68% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
708584.22 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
94.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
6.54% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.17% |
5294.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
63.69% |
288419.44 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
12.66% |
57325.54 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
-0.48% |
-2194.14 |
| אג"ח מיועדות |
22.97% |
103995.56 |
| נכסים סחירים ונזילים |
86.15% |
350311.30 |
| נכסים לא סחירים |
13.85% |
56311.23 |
| נכסים בארץ |
35.15% |
159167.40 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
64.85% |
293673.22 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
36.79% |
166615.31 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
63.69% |
288419.44 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.48% |
-2194.14 |
| חשיפה למניות |
71.79% |
325072.36 |
| חשיפה לחו"ל |
73.04% |
330754.35 |
| חשיפה למט"ח |
74.94% |
339380.35 |