הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
12118 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.58% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
28.35% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.94% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.12% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
7481128.8 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.44% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.75% |
יחס נזילות |
88.90% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.99% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.41% |
62433.62 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.97% |
198860.34 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
2.93% |
19417.75 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
25.76% |
170930.72 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
4.06% |
26961.59 |
אג"ח מיועדות |
27.87% |
184890.03 |
נכסים סחירים ונזילים |
78.49% |
470655.86 |
נכסים לא סחירים |
21.51% |
129002 |
נכסים בארץ |
90.66% |
601543.05 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
9.34% |
61950.99 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
63.04% |
418254.37 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
29.97% |
198860.34 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
2.93% |
19417.75 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.06% |
26961.59 |
חשיפה למניות |
27.27% |
180932.01 |
חשיפה לחו"ל |
25.45% |
168888.68 |
חשיפה למט"ח |
13.60% |
90263.58 |