הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
12116 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
23.51% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
43.09% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.29% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.43% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.33% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
46438544.95 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.80% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
יחס נזילות |
92.10% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.45% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.19% |
7555.59 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
9.73% |
382305.28 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
11.56% |
454137.70 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
47.26% |
1856017.81 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
3.32% |
130526.78 |
אג"ח מיועדות |
27.93% |
1096901.54 |
נכסים סחירים ונזילים |
77.32% |
2743785.26 |
נכסים לא סחירים |
22.68% |
804881.62 |
נכסים בארץ |
85.76% |
3368126.44 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
14.24% |
559318.25 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
75.38% |
2960474.93 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
9.73% |
382305.28 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
11.56% |
454137.70 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.32% |
130526.78 |
חשיפה למניות |
58.24% |
2287485.65 |
חשיפה לחו"ל |
41.42% |
1626925.98 |
חשיפה למט"ח |
21.77% |
855008.79 |