הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
9976 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
16.59% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
34.23% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.25% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.06% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.71% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
29187608.78 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.16% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.89% |
יחס נזילות |
82.00% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.08% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
11.04% |
315471.93 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
20.47% |
584735.80 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.02% |
29101.75 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.13% |
432334.60 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
7.31% |
208840.96 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.52% |
300483.69 |
קרנות נאמנות |
1.25% |
35760.86 |
נכסים אחרים |
6.20% |
177027.63 |
אג"ח מיועדות |
27.06% |
773009.84 |
נכסים סחירים ונזילים |
63.06% |
1633090.94 |
נכסים לא סחירים |
36.94% |
956745.36 |
נכסים בארץ |
77.98% |
2227685.62 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.02% |
629081.45 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.62% |
1388965.46 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
25.26% |
721619.33 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.66% |
447294.03 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.46% |
298888.24 |
חשיפה למניות |
23.76% |
678740.77 |
חשיפה לחו"ל |
29.90% |
854172.05 |
חשיפה למט"ח |
16.58% |
473568.98 |