הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9976 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
18.98% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
36.30% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.96% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.63% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
2838051.31 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.04% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.99% |
| יחס נזילות |
83.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.44% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
12.94% |
578290.85 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
21.34% |
953692.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.09% |
48837.57 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.10% |
674788.86 |
| פיקדונות |
-0.51% |
-22811.68 |
| הלוואות |
5.01% |
224002.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.02% |
492696.34 |
| קרנות נאמנות |
1.02% |
45464.36 |
| נכסים אחרים |
5.85% |
261536.08 |
| אג"ח מיועדות |
27.14% |
1213004.56 |
| נכסים סחירים ונזילים |
67.82% |
2665979.67 |
| נכסים לא סחירים |
32.18% |
1265043.88 |
| נכסים בארץ |
79.87% |
3569702.55 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
20.13% |
899798.71 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
51.10% |
2283991.75 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
25.19% |
1125795.68 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.48% |
691836.10 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.23% |
367877.73 |
| חשיפה למניות |
24.53% |
1096532.74 |
| חשיפה לחו"ל |
29.47% |
1317019.25 |
| חשיפה למט"ח |
14.75% |
659231.95 |
