הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 עד 60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9975 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.61% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
49.59% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.39% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
11.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
43733815.01 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
2.88% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.13% |
| יחס נזילות |
81.70% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.20% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
3.26% |
353291.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
10.96% |
1188534.88 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.56% |
60926.83 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.72% |
3115798.68 |
| פיקדונות |
-0.96% |
-104430.64 |
| הלוואות |
4.85% |
526151.54 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
16.01% |
1737418.28 |
| קרנות נאמנות |
1.10% |
119731.45 |
| נכסים אחרים |
8.66% |
939988.84 |
| אג"ח מיועדות |
26.84% |
2911698.38 |
| נכסים סחירים ונזילים |
65.24% |
6234397.23 |
| נכסים לא סחירים |
34.76% |
3322145.52 |
| נכסים בארץ |
74.08% |
8036822.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.92% |
2812287.25 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.11% |
5002407.84 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
13.94% |
1512460.35 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
29.44% |
3193717 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.51% |
1140524.23 |
| חשיפה למניות |
45.16% |
4899669.53 |
| חשיפה לחו"ל |
40.80% |
4426943.58 |
| חשיפה למט"ח |
21.20% |
2300133.81 |
