הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
9974 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
24.75% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
55.19% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.65% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
9.19% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
92688988.39 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
3.24% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.06% |
| יחס נזילות |
80.90% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.58% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
1.87% |
988631.72 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.16% |
615138.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.22% |
117619.67 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
31.31% |
16592563.47 |
| פיקדונות |
-0.49% |
-259557.85 |
| הלוואות |
5.29% |
2803925.67 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
19.27% |
10212407.80 |
| קרנות נאמנות |
1.54% |
815362.89 |
| נכסים אחרים |
12.39% |
6567366.72 |
| אג"ח מיועדות |
27.45% |
14545834.40 |
| נכסים סחירים ונזילים |
59% |
27837070.41 |
| נכסים לא סחירים |
41% |
19344378.72 |
| נכסים בארץ |
70.39% |
37307900.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.61% |
15691392.74 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
48.58% |
25746873.92 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
5.65% |
2996289.90 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
32.31% |
17123839 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.46% |
7132290.49 |
| חשיפה למניות |
53.93% |
28582868.34 |
| חשיפה לחו"ל |
49.96% |
26478199.58 |
| חשיפה למט"ח |
26.20% |
13883979.05 |
