הפניקס פנסיה מקיפה – מסלול הלכה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
9984 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
20.92% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
37.37% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.54% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.56% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.47% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
11122842.2 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
1.68% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.84% |
יחס נזילות |
93.90% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.21% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
4.24% |
42957.62 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
14.35% |
145397.97 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
28.15% |
285172.30 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
21.61% |
218979.81 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
4.02% |
40708.62 |
אג"ח מיועדות |
27.63% |
279989.09 |
נכסים סחירים ונזילים |
79.42% |
727872.59 |
נכסים לא סחירים |
20.58% |
188648.57 |
נכסים בארץ |
77.85% |
788823.59 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
22.15% |
224381.82 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
53.49% |
541926.51 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
14.35% |
145397.97 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
28.15% |
285172.30 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.02% |
40708.62 |
חשיפה למניות |
44.12% |
446990.62 |
חשיפה לחו"ל |
36.77% |
372556.87 |
חשיפה למט"ח |
20.55% |
208259.28 |