הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
| דמי ניהול |
1.60% |
| מספר קופה |
15218 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
8.25% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
84.30% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
8.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
0.50% |
420.10 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.37% |
2007.63 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
74.44% |
63102.07 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
5.19% |
4403.41 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.02% |
19.98 |
| אג"ח מיועדות |
17.48% |
14815.47 |
| נכסים סחירים ונזילים |
83.12% |
64993.22 |
| נכסים לא סחירים |
16.88% |
13198.98 |
| נכסים בארץ |
88.28% |
74836.44 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.72% |
9932.22 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
23.17% |
19638.98 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0.76% |
640.22 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
74.44% |
63102.07 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.64% |
1387.39 |
| חשיפה למניות |
77.97% |
66096.03 |
| חשיפה לחו"ל |
12.92% |
10955.47 |
| חשיפה למט"ח |
12.17% |
10312.80 |
