הפניקס פנסיה מקיפה – הפניקס מסלול אג"ח
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
2188 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
12.93% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
25.36% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.14% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
4.62% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
7.87% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
1375766.21 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.28% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.96% |
יחס נזילות |
81.70% |
סטיית תקן 12 חודשים |
2.55% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
8.97% |
11160.31 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
48.94% |
60895.33 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.98% |
2464.67 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0.19% |
239.10 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
4.67% |
5816.34 |
מזומנים ושווי מזומנים |
3.27% |
4072.26 |
קרנות נאמנות |
1.62% |
2014.22 |
נכסים אחרים |
2.42% |
3006.75 |
אג"ח מיועדות |
27.94% |
34760.87 |
נכסים סחירים ונזילים |
69.65% |
78305.19 |
נכסים לא סחירים |
30.35% |
34121.11 |
נכסים בארץ |
84.86% |
105589.31 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
15.14% |
18840.53 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
40.18% |
49993.44 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
48.92% |
60869.25 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0.22% |
267.68 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.69% |
13299.47 |
חשיפה למניות |
0.34% |
423.52 |
חשיפה לחו"ל |
15.18% |
18885.73 |
חשיפה למט"ח |
8.08% |
10048.98 |