הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.60% |
מספר קופה |
9980 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
15.00% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
31.00% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.77% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.55% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.89% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
796537.7 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.04% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.86% |
יחס נזילות |
83.20% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.41% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
6.20% |
4267.03 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
36.39% |
25046.44 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.66% |
1142.34 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
8.95% |
6163.02 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
5.38% |
3703.40 |
מזומנים ושווי מזומנים |
8.54% |
5875.71 |
קרנות נאמנות |
1.62% |
1117.69 |
נכסים אחרים |
2.67% |
1840.61 |
אג"ח מיועדות |
28.58% |
19668.58 |
נכסים סחירים ונזילים |
68.28% |
42355.15 |
נכסים לא סחירים |
31.72% |
19677.83 |
נכסים בארץ |
82.33% |
56665.58 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.67% |
12159.25 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
43.31% |
29811.32 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
38.88% |
26760.49 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
9.40% |
6472.38 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
8.40% |
5780.64 |
חשיפה למניות |
16.25% |
11185.08 |
חשיפה לחו"ל |
23.80% |
16383.49 |
חשיפה למט"ח |
10.12% |
6965.45 |