אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
14850 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
|
| תשואה מצטברת 5 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
9.40% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
13462.29 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
| יחס נזילות |
96.80% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
7.00% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
23.56% |
279679.34 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
36.38% |
431919.45 |
| פיקדונות |
0% |
0 |
| הלוואות |
0% |
0 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.11% |
155613.25 |
| קרנות נאמנות |
0% |
0 |
| נכסים אחרים |
0.92% |
10979.44 |
| אג"ח מיועדות |
26.03% |
308992.60 |
| נכסים סחירים ונזילים |
73.65% |
874309.33 |
| נכסים לא סחירים |
26.35% |
312874.74 |
| נכסים בארץ |
62.89% |
746646.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
37.11% |
440537.25 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
62.69% |
744285.19 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
36.38% |
431919.45 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.92% |
10979.44 |
| חשיפה למניות |
67.65% |
803160.63 |
| חשיפה לחו"ל |
96.38% |
1144172.15 |
| חשיפה למט"ח |
67.07% |
796255.36 |
