אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
14303 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.90% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
138087.57 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
97.00% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.15% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
12.27% |
2789.39 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
46.89% |
10663.42 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.75% |
3127.13 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
-0.85% |
-193.97 |
אג"ח מיועדות |
27.95% |
6356.23 |
נכסים סחירים ונזילים |
73% |
16602.49 |
נכסים לא סחירים |
27% |
6139.71 |
נכסים בארץ |
63.47% |
14433.46 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
36.53% |
8308.74 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
41.70% |
9483.36 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
12.27% |
2789.39 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
46.89% |
10663.42 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.85% |
-193.97 |
חשיפה למניות |
51.15% |
11633.57 |
חשיפה לחו"ל |
28.42% |
6464.29 |
חשיפה למט"ח |
24.30% |
5525.22 |