אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9758 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.43% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
39.34% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.98% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.86% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
16.11% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
372349328.52 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.56% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.83% |
| יחס נזילות |
91.10% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.53% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
32% |
1449900.39 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.38% |
62480.78 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.11% |
5002.04 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.15% |
913087.01 |
| פיקדונות |
0% |
73.30 |
| הלוואות |
1.20% |
54467.77 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
11.37% |
515190.06 |
| קרנות נאמנות |
2.26% |
102253.79 |
| נכסים אחרים |
3.17% |
143620.36 |
| אג"ח מיועדות |
28.36% |
1284781.21 |
| נכסים סחירים ונזילים |
66.12% |
2995787.17 |
| נכסים לא סחירים |
33.88% |
1535069.56 |
| נכסים בארץ |
74.82% |
3389867.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.18% |
1140989.16 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
71.73% |
3249871.67 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
2.48% |
112401.83 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
22.41% |
1015340.81 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
3.38% |
153242.43 |
| חשיפה למניות |
49.99% |
2264810.30 |
| חשיפה לחו"ל |
59.92% |
2715057.11 |
| חשיפה למט"ח |
25.34% |
1147982.50 |
