אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
22.59% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
43.51% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
7.02% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.49% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
6.41% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
121846.97 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.32% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.78% |
| יחס נזילות |
87.00% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
1.34% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
21.54% |
3867052.57 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.37% |
246434.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.20% |
35185.36 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.82% |
4096229.42 |
| פיקדונות |
0% |
501.60 |
| הלוואות |
1.92% |
344930.01 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.63% |
1908169.71 |
| קרנות נאמנות |
2.52% |
451618.99 |
| נכסים אחרים |
10.09% |
1811398.62 |
| אג"ח מיועדות |
28.91% |
5190203.05 |
| נכסים סחירים ונזילים |
57.51% |
10323739.84 |
| נכסים לא סחירים |
42.49% |
7627983.62 |
| נכסים בארץ |
68.06% |
12217503.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
31.94% |
5734219.54 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
61.08% |
10965425.33 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.12% |
560875.49 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.33% |
4547848.41 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.46% |
1877574.23 |
| חשיפה למניות |
55.95% |
10043558.01 |
| חשיפה לחו"ל |
63.87% |
11465775.18 |
| חשיפה למט"ח |
28.54% |
5122950.55 |
