אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות חדשות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9757 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
21.94% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
46.71% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.84% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.97% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.54% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
122526.68 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
1.80% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.82% |
| יחס נזילות |
86.60% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
3.21% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
14.10% |
2516926.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
1.33% |
236746.51 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.23% |
40511.94 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.78% |
3707901.92 |
| פיקדונות |
0% |
495.28 |
| הלוואות |
2.25% |
401772.79 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
18.83% |
3359565.49 |
| קרנות נאמנות |
3.01% |
536281.60 |
| נכסים אחרים |
10.36% |
1849160 |
| אג"ח מיועדות |
29.12% |
5196639.61 |
| נכסים סחירים ונזילים |
57.29% |
10223841.28 |
| נכסים לא סחירים |
42.71% |
7622160.21 |
| נכסים בארץ |
70.32% |
12549454.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
29.68% |
5296547.14 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
62.05% |
11073131.45 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
3.33% |
595101.16 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
23.78% |
4244183.51 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.83% |
1933585.36 |
| חשיפה למניות |
57.10% |
10189323.98 |
| חשיפה לחו"ל |
62.43% |
11141176.55 |
| חשיפה למט"ח |
28.78% |
5136302.96 |
