אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
2196 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
25.97% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
41.32% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
8.00% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
7.16% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.57% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
96222.67 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
4.68% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
2.65% |
יחס נזילות |
90.50% |
סטיית תקן 12 חודשים |
1.46% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.44% |
32.68 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.42% |
400.78 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
10.36% |
766.31 |
קרנות נאמנות |
0.70% |
51.91 |
נכסים אחרים |
-4.35% |
-321.68 |
אג"ח מיועדות |
87.43% |
6467.07 |
נכסים סחירים ונזילים |
16.51% |
1221.05 |
נכסים לא סחירים |
83.49% |
6176.02 |
נכסים בארץ |
96.01% |
7101.84 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.99% |
295.23 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
97.79% |
7233.38 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0.62% |
46.18 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6.12% |
452.69 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-4.53% |
-335.17 |
חשיפה למניות |
14.12% |
1044.30 |
חשיפה לחו"ל |
12.82% |
948.11 |
חשיפה למט"ח |
5.32% |
393.55 |