אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
14304 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
|
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
13.70% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
100.00% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.81% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
7.16% |
1.91 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
31.81% |
8.48 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
53.83% |
14.35 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
13.69% |
3.65 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
-6.49% |
-1.73 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
106.49% |
28.40 |
נכסים לא סחירים |
-6.49% |
-1.73 |
נכסים בארץ |
88.38% |
23.57 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
11.62% |
3.10 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
20.88% |
5.57 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
31.80% |
8.48 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
53.81% |
14.35 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-6.49% |
-1.73 |
חשיפה למניות |
53.82% |
14.35 |
חשיפה לחו"ל |
20.96% |
5.59 |
חשיפה למט"ח |
24.42% |
6.51 |