אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9763 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
9.23% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
20.50% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.99% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
3.80% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.39% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
21277962.67 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
0.00% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.39% |
| יחס נזילות |
93.50% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
2.24% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
66.07% |
42469.95 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.66% |
3639.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.35% |
227.52 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
9.62% |
6181.94 |
| פיקדונות |
0.01% |
4.76 |
| הלוואות |
1.93% |
1242.56 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
10.68% |
6864.72 |
| קרנות נאמנות |
1.07% |
687.04 |
| נכסים אחרים |
4.61% |
2962.78 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
92.43% |
59415.63 |
| נכסים לא סחירים |
7.57% |
4865.62 |
| נכסים בארץ |
82.88% |
53275.17 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
17.12% |
11006.08 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
76.75% |
49334.67 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
6.85% |
4404.14 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
10.69% |
6868.99 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
5.71% |
3673.46 |
| חשיפה למניות |
23.70% |
15236.40 |
| חשיפה לחו"ל |
45.40% |
29182.27 |
| חשיפה למט"ח |
18.29% |
11759.85 |
