אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
9762 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.79% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
28.21% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.85% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.10% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.12% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
1226118.5 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.48% |
יחס נזילות |
92.90% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.35% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
58.67% |
66061.46 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
4.48% |
5045.28 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.21% |
231.25 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
20.14% |
22682.32 |
פיקדונות |
0.01% |
6.94 |
הלוואות |
1.42% |
1602.31 |
מזומנים ושווי מזומנים |
15.78% |
17767.42 |
קרנות נאמנות |
2.58% |
2907.52 |
נכסים אחרים |
-3.29% |
-3705.72 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
101.47% |
114256.80 |
נכסים לא סחירים |
-1.47% |
-1658.02 |
נכסים בארץ |
75.62% |
85147.49 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
24.38% |
27451.29 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
74.45% |
83828.88 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
5.15% |
5800.89 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
22.73% |
25589.85 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-2.33% |
-2620.83 |
חשיפה למניות |
52.08% |
58643.77 |
חשיפה לחו"ל |
57.11% |
64306.55 |
חשיפה למט"ח |
26.67% |
30030.79 |