אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
9761 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
8.12% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
29.11% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
2.64% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.24% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.38% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
4470841.54 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.48% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.43% |
יחס נזילות |
91.60% |
סטיית תקן 12 חודשים |
6.30% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
40.10% |
163819.21 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
3.19% |
13028.28 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.14% |
560.73 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
22.90% |
93539.58 |
פיקדונות |
0% |
9.47 |
הלוואות |
1.18% |
4835.28 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.41% |
67046.03 |
קרנות נאמנות |
2.93% |
11975.50 |
נכסים אחרים |
13.14% |
53682.29 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
85.28% |
348370.01 |
נכסים לא סחירים |
14.72% |
60126.37 |
נכסים בארץ |
73.51% |
300301.99 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
26.49% |
108194.38 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
56.52% |
230865.25 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
3.83% |
15634.87 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
25.83% |
105515.08 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
13.83% |
56481.18 |
חשיפה למניות |
59.16% |
241648.51 |
חשיפה לחו"ל |
63.71% |
260235.31 |
חשיפה למט"ח |
29.69% |
121291.96 |