אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
| נתונים כלליים |
| סוג קופה |
קרנות כלליות |
| שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
| דמי ניהול |
1.37% |
| מספר קופה |
9761 |
| תשואות |
| תשואה מצטברת 3 שנים |
14.48% |
| תשואה מצטברת 5 שנים |
29.10% |
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.61% |
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.24% |
| תשואה מצטברת שנה אחרונה |
17.14% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
| יתרות |
| יתרת נכסים |
209407956.92 |
| מדדי סיכון |
| אלפא שנתית |
-0.84% |
| שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.50% |
| יחס נזילות |
92.20% |
| סטיית תקן 12 חודשים |
4.54% |
| חלוקה לנכסים |
| סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
| אג"ח ממשלתיות סחירות |
47.61% |
208503.58 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
8.02% |
35133.91 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.10% |
444.62 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות |
23.54% |
103105.80 |
| פיקדונות |
0% |
10.48 |
| הלוואות |
0.96% |
4212.29 |
| מזומנים ושווי מזומנים |
13.62% |
59653.24 |
| קרנות נאמנות |
2.63% |
11511.13 |
| נכסים אחרים |
3.50% |
15345.92 |
| אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
| נכסים סחירים ונזילים |
94.19% |
412491.68 |
| נכסים לא סחירים |
5.81% |
25429.29 |
| נכסים בארץ |
70% |
306540.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח |
30% |
131380.01 |
| מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
61.23% |
268156.82 |
| אג"ח- הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחותBBB ותעודות סל אג"חיות |
8.48% |
37157.19 |
| מניות- קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
26.17% |
114616.93 |
| השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
4.11% |
17990.02 |
| חשיפה למניות |
58.27% |
255195.22 |
| חשיפה לחו"ל |
67.73% |
296590.28 |
| חשיפה למט"ח |
28.60% |
125239.71 |
