אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
8580 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-3.73% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
11.98% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-1.26% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
2.29% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
0.98% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.09% |
יחס נזילות |
99.20% |
סטיית תקן 12 חודשים |
8.60% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
86.64% |
201.02 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.31% |
12.33 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
7.72% |
17.91 |
קרנות נאמנות |
0.69% |
1.60 |
נכסים אחרים |
-0.36% |
-0.84 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.39% |
232.93 |
נכסים לא סחירים |
-0.39% |
-0.91 |
נכסים בארץ |
96.38% |
223.63 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.62% |
8.40 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
94.36% |
218.93 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
6% |
13.93 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.36% |
-0.84 |
חשיפה למניות |
13.86% |
32.17 |
חשיפה לחו"ל |
12.68% |
29.42 |
חשיפה למט"ח |
5.17% |
12 |