אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
12139 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
-2.85% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
7.40% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
-0.96% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
1.44% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
1.45% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
-0.84% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
-0.16% |
יחס נזילות |
99.20% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.46% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
82.43% |
58362.20 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
1.59 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
5.13% |
3631.79 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
12.58% |
8907.52 |
קרנות נאמנות |
0.67% |
472.27 |
נכסים אחרים |
-0.80% |
-569.82 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
100.83% |
71392.44 |
נכסים לא סחירים |
-0.83% |
-586.89 |
נכסים בארץ |
96.65% |
68431.83 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
3.35% |
2373.73 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
95.01% |
67269.72 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0% |
1.59 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
5.80% |
4104.06 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-0.80% |
-569.82 |
חשיפה למניות |
13.40% |
9486.43 |
חשיפה לחו"ל |
12.29% |
8698.53 |
חשיפה למט"ח |
4.89% |
3464.25 |