אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.37% |
מספר קופה |
13212 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
14.73% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
4.69% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
|
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
15.23% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
29898.14 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
|
שארפ ריבית חסרת סיכון |
|
יחס נזילות |
99.60% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.28% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
39.18% |
912.13 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
5.95% |
138.50 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
52.39% |
1219.81 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
16.59% |
386.24 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
-14.10% |
-328.38 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
114.10% |
2656.69 |
נכסים לא סחירים |
-14.10% |
-328.38 |
נכסים בארץ |
58.84% |
1369.93 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
41.16% |
958.38 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
55.76% |
1298.37 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
5.95% |
138.50 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
52.39% |
1219.81 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
-14.10% |
-328.38 |
חשיפה למניות |
52.42% |
1220.39 |
חשיפה לחו"ל |
24.82% |
577.78 |
חשיפה למט"ח |
24.56% |
571.77 |