נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.39% |
מספר קופה |
2105 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
21.31% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
52.64% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
6.65% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
8.83% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
14.27% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
11224330.81 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.76% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.76% |
יחס נזילות |
92.30% |
סטיית תקן 12 חודשים |
7.89% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
9.63% |
115380.17 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.37% |
4458.09 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
48.32% |
578859.91 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.93% |
118973.49 |
קרנות נאמנות |
2.14% |
25662.47 |
נכסים אחרים |
2.44% |
29239.20 |
אג"ח מיועדות |
27.17% |
325513.61 |
נכסים סחירים ונזילים |
78.33% |
850697.83 |
נכסים לא סחירים |
21.67% |
235401.30 |
נכסים בארץ |
58.32% |
698676.13 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
41.68% |
499410.80 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
46.73% |
559867.26 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
1.71% |
20445.51 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
50.18% |
601216.56 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
1.38% |
16557.60 |
חשיפה למניות |
68.87% |
825132.75 |
חשיפה לחו"ל |
55.02% |
659239.79 |
חשיפה למט"ח |
28.70% |
343829.62 |