נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מיטב גמל ופנסיה בע"מ |
דמי ניהול |
1.39% |
מספר קופה |
2156 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.11% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
36.21% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.41% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
6.38% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
10.20% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
11946347.65 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
2.52% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.74% |
יחס נזילות |
97.10% |
סטיית תקן 12 חודשים |
5.57% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
60.99% |
652587.31 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0% |
0 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
0% |
0 |
מזומנים ושווי מזומנים |
11.18% |
119633.71 |
קרנות נאמנות |
0% |
0 |
נכסים אחרים |
0.20% |
2182.87 |
אג"ח מיועדות |
27.63% |
295610.34 |
נכסים סחירים ונזילים |
80% |
773203.38 |
נכסים לא סחירים |
20% |
193302.87 |
נכסים בארץ |
86.51% |
925699.40 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
13.49% |
144314.83 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
99.80% |
1067831.36 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
0% |
0 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
0% |
0 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.20% |
2182.87 |
חשיפה למניות |
44.27% |
473744.09 |
חשיפה לחו"ל |
37.38% |
399990.68 |
חשיפה למט"ח |
20.39% |
218146.06 |