מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות כלליות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.68% |
מספר קופה |
12152 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
4.42% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
15.56% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
1.45% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
2.93% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
5.80% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
2277587.43 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
0.24% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
0.19% |
יחס נזילות |
82.60% |
סטיית תקן 12 חודשים |
4.94% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
26.70% |
62925.91 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
29.03% |
68426.14 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
1.19% |
2804.64 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
15.14% |
35682.43 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
9.46% |
22297.94 |
מזומנים ושווי מזומנים |
9.71% |
22892.25 |
קרנות נאמנות |
0.71% |
1670.13 |
נכסים אחרים |
8.06% |
19004.67 |
אג"ח מיועדות |
0% |
0 |
נכסים סחירים ונזילים |
80.14% |
188901.66 |
נכסים לא סחירים |
19.86% |
46802.45 |
נכסים בארץ |
74.09% |
174631.42 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
25.91% |
61072.69 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
36.41% |
85818.16 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
38.05% |
89681.15 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
15.30% |
36059.12 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
10.24% |
24145.68 |
חשיפה למניות |
22.16% |
52241.84 |
חשיפה לחו"ל |
30.24% |
71274.73 |
חשיפה למט"ח |
15.93% |
37552.19 |