מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים
נתונים כלליים |
סוג קופה |
קרנות חדשות |
שם חברה מנהלת |
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ |
דמי ניהול |
1.68% |
מספר קופה |
8602 |
תשואות |
תשואה מצטברת 3 שנים |
17.90% |
תשואה מצטברת 5 שנים |
31.49% |
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים |
5.64% |
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים |
5.63% |
תשואה מצטברת שנה אחרונה |
4.11% |
תשואות הקופה בשנה האחרונה
יתרות |
יתרת נכסים |
908797.13 |
מדדי סיכון |
אלפא שנתית |
4.08% |
שארפ ריבית חסרת סיכון |
1.29% |
יחס נזילות |
90.70% |
סטיית תקן 12 חודשים |
3.08% |
חלוקה לנכסים |
סוג נכס |
משקל נכס |
ערך נכס |
אג"ח ממשלתיות סחירות |
13.96% |
10371.79 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
2.43% |
1803.87 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
0.20% |
149.17 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות |
1.20% |
888.93 |
פיקדונות |
0% |
0 |
הלוואות |
1.50% |
1114.79 |
מזומנים ושווי מזומנים |
1.25% |
926.25 |
קרנות נאמנות |
0.01% |
10.98 |
נכסים אחרים |
0.06% |
43.24 |
אג"ח מיועדות |
79.40% |
58988.93 |
נכסים סחירים ונזילים |
22.22% |
13996.32 |
נכסים לא סחירים |
77.78% |
48996.14 |
נכסים בארץ |
99.04% |
73588.38 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח |
0.96% |
709.57 |
מזומנים ואג"ח ממשלתיות |
94.60% |
70286.98 |
אג"ח, הלוואות ופקדונות עם בטוחה מספקת או מדורגות לפחות BBB
ותעודות סל אג"חיות |
4.05% |
3012.61 |
מניות, קרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות |
1.21% |
899.91 |
השקעות ללא בטוחה מספקת BBB או מדורגות פחות מ |
0.13% |
98.46 |
חשיפה למניות |
1.94% |
1440.64 |
חשיפה לחו"ל |
1.43% |
1062.28 |
חשיפה למט"ח |
0.83% |
617.24 |